工银信用纯债一年定开债券A(000074)重仓债券_爱基金网

工银信用纯债一年定开债券A（000074）中低风险

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基金估值：: [01-07]
累计分红：: --元
基金经理：: 段玮,何秀红
成立日期：: 2013-05-22

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 5.80亿份
管理人：: 工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	264845	25金隅优	10.00	1002.59	0.91%
2	265135	耘睿212A	10.00	1003.09	0.91%
3	262707	中核2优	10.00	1003.14	0.91%
4	180204	22葛洲优	10.00	1003.33	0.91%
5	2589187	25农盈利信惠众2优先	11.05	1111.21	1.00%
6	2120110	21北京银行永续债02	20.00	2107.55	1.90%
7	2120107	21浙商银行永续债	20.00	2110.15	1.91%
8	2228029	22中国银行永续债02	30.00	3127.44	2.83%
9	102484977	24中电投MTN026	40.00	4100.30	3.70%
10	2228011	22农业银行永续债01	40.00	4173.22	3.77%
1	112887	G中交泰A	10.00	951.17	0.86%
2	180204	22葛洲优	10.00	1005.43	0.91%
3	262707	中核2优	10.00	1005.64	0.91%
4	260172	吴都5A3	10.00	1015.23	0.92%
5	180803	铁建37A2	10.00	1033.07	0.93%
6	092280069	22华夏银行二级资本债01	20.00	2106.13	1.90%
7	2228029	22中国银行永续债02	30.00	3117.66	2.82%
8	232380033	23成都银行二级资本债01	30.00	3212.81	2.90%
9	102484977	24中电投MTN026	40.00	4101.35	3.71%
10	2228011	22农业银行永续债01	40.00	4158.67	3.76%
1	199935	23财通A3	10.00	998.83	1.06%
2	262707	中核2优	10.00	1001.79	1.06%
3	260172	吴都5A3	10.00	1014.66	1.07%
4	180803	铁建37A2	10.00	1024.73	1.08%
5	180204	22葛洲优	10.00	1019.35	1.08%
6	232380033	23成都银行二级资本债01	20.00	2113.11	2.23%
7	149887	22润置02	20.00	2109.94	2.23%
8	2228029	22中国银行永续债02	20.00	2131.88	2.25%
9	102484977	24中电投MTN026	40.00	4054.60	4.28%
10	2228001	22邮储银行永续债01	40.00	4127.74	4.36%
1	135099	22金泰优	10.00	996.79	1.05%
2	262707	中核2优	10.00	1007.89	1.06%
3	180204	22葛洲优	10.00	1015.82	1.07%
4	180803	铁建37A2	10.00	1041.26	1.10%
5	260006	03诚通A3	20.00	1102.25	1.16%
6	2228011	22农业银行永续债01	20.00	2131.91	2.25%
7	185438	22鄂交Y2	20.00	2128.47	2.25%
8	102282267	22国新控股MTN004(能源保供特别债)	30.00	3105.55	3.28%
9	102484977	24中电投MTN026	40.00	4062.86	4.29%
10	2228001	22邮储银行永续债01	40.00	4267.98	4.50%
1	112887	G中交泰A	10.00	937.52	1.01%
2	135099	22金泰优	10.00	991.05	1.06%
3	262707	中核2优	10.00	994.14	1.07%
4	180204	22葛洲优	10.00	1008.06	1.08%
5	260006	03诚通A3	20.00	1905.25	2.05%
6	149887	22润置02	20.00	2078.78	2.23%
7	2128022	21交通银行永续债	20.00	2082.71	2.24%
8	2128019	21中国银行永续债01	20.00	2086.54	2.24%
9	2128017	21中信银行永续债	20.00	2093.89	2.25%
10	185438	22鄂交Y2	20.00	2100.71	2.26%
1	135099	22金泰优	10.00	1006.23	1.08%
2	180204	22葛洲优	10.00	1003.90	1.08%
3	135087	22中海6A	10.00	1014.88	1.09%
4	143411	23融惠7A	10.00	1019.93	1.10%
5	260006	03诚通A3	20.00	2011.48	2.16%
6	232380076	23建行二级资本债03A	20.00	2131.49	2.29%
7	210215	21国开15	20.00	2167.98	2.33%
8	212480011	24浙商银行小微债03	30.00	3019.20	3.25%
9	2028051	20浦发银行永续债	30.00	3196.34	3.44%
10	2028037	20光大银行永续债	30.00	3199.06	3.44%
1	138258	广州港优	10.00	902.61	1.23%
2	143411	23融惠7A	10.00	1013.84	1.38%
3	180204	22葛洲优	10.00	1022.08	1.39%
4	189329	21工鑫5A	10.00	1027.78	1.40%
5	260006	03诚通A3	20.00	2006.22	2.73%
6	2128019	21中国银行永续债01	20.00	2135.72	2.90%
7	2128022	21交通银行永续债	20.00	2131.14	2.90%
8	2128017	21中信银行永续债	20.00	2145.61	2.92%
9	2028037	20光大银行永续债	30.00	3164.41	4.30%
10	2028051	20浦发银行永续债	30.00	3159.59	4.30%
1	199859	太泽1A2	5.00	500.00	0.69%
2	193256	明远03A3	5.00	505.67	0.70%
3	143411	23融惠7A	10.00	1007.02	1.39%
4	189329	21工鑫5A	10.00	1022.38	1.41%
5	260006	03诚通A3	20.00	2000.02	2.76%
6	2128019	21中国银行永续债01	20.00	2106.89	2.90%
7	2128022	21交通银行永续债	20.00	2101.78	2.90%
8	2128017	21中信银行永续债	20.00	2117.10	2.92%
9	2028051	20浦发银行永续债	40.00	4161.40	5.73%
10	2028037	20光大银行永续债	40.00	4169.42	5.75%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据