工银信用纯债一年定开债券A 净资产规模 10.85 亿元，比上期增加 0.88% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 89.45 | 0.20 | 1.19 | 1.53 | 9.36 | 10.85 | 16.36 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | 88.32 | 0.13 | 0.86 | 1.62 | 10.82 | 10.76 | 14.97 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.17 | 85.31 | 0.19 | 1.25 | 2.07 | 13.44 | 10.67 | 15.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.24 | 92.85 | 0.20 | 1.28 | 0.90 | 5.87 | 10.67 | 15.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 92.86 | 0.13 | 1.02 | 0.79 | 6.12 | 9.05 | 12.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 94.15 | 0.09 | 0.68 | 0.70 | 5.17 | 9.06 | 13.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 88.17 | 0.48 | 3.86 | 0.98 | 7.97 | 8.90 | 12.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 91.96 | 0.14 | 1.16 | 0.82 | 6.88 | 8.89 | 11.99 |