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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段玮,何秀红
- 成立日期：
- 2013-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行永续债01 |
4173.22 |
40.00 |
3.77% |
| 2 |
24中电投MTN026 |
4100.30 |
40.00 |
3.70% |
| 3 |
22中国银行永续债02 |
3127.44 |
30.00 |
2.83% |
| 4 |
21浙商银行永续债 |
2110.15 |
20.00 |
1.91% |
| 5 |
21北京银行永续债02 |
2107.55 |
20.00 |
1.90% |
| 6 |
25农盈利信惠众2优先 |
1111.21 |
11.05 |
1.00% |
| 7 |
25金隅优 |
1002.59 |
10.00 |
0.91% |
| 8 |
耘睿212A |
1003.09 |
10.00 |
0.91% |
| 9 |
中核2优 |
1003.14 |
10.00 |
0.91% |
| 10 |
22葛洲优 |
1003.33 |
10.00 |
0.91% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.27% |
0.82% |
0.60% |
1.70% |
0.05% |
11.75% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2559/8770 |
2533/8770 |
2080/8770 |
3607/8770 |
3081/8770 |
3113/8770 |
1459/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00% |
