加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0007 |
-0.06 |