长城集利债券发起式E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -89.67% , 股票配置占比上期增加 -65.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.08 | 5.90 | 1.06 | 79.89 | 0.08 | 5.97 | 0.11 | 8.24 | 0.00 | 1.32 |
| 2025-09-30 | 0.23 | 9.83 | 1.85 | 79.03 | 0.06 | 2.44 | 0.20 | 8.70 | 0.00 | 2.34 |