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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
88.55 |
|
0.71% |
| 2 |
美的集团 |
70.33 |
|
0.56% |
| 3 |
中国海油 |
63.38 |
|
0.51% |
| 4 |
腾讯控股 |
59.51 |
|
0.48% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
46.66 |
|
0.37% |
| 6 |
中银香港 |
42.73 |
|
0.34% |
| 7 |
中国太保 |
38.56 |
|
0.31% |
| 8 |
宁波银行 |
30.62 |
|
0.24% |
| 9 |
新奥能源 |
27.50 |
|
0.22% |
| 10 |
中国神华 |
25.11 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
1049.90 |
10.00 |
8.38% |
| 2 |
22建设银行二级01 |
1042.67 |
10.00 |
8.32% |
| 3 |
22工行二级资本债05A |
1037.01 |
10.00 |
8.28% |
| 4 |
22宁波银行二级资本债01 |
1035.35 |
10.00 |
8.26% |
| 5 |
22农行永续债02 |
1032.20 |
10.00 |
8.24% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.14% |
0.31% |
1.31% |
1.31% |
0.12% |
1.31% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8484/8789 |
6051/8789 |
7042/8789 |
2312/8789 |
5205/8789 |
6157/8789 |
7813/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0003 |
-0.03% |
