创金合信恒利超短债债券D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.52 | 99.20 | 0.15 | 0.69 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 21.70 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 98.94 | 0.20 | 0.97 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 20.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 97.33 | 0.34 | 0.97 | 0.60 | 1.70 | 0.00 | 35.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 99.27 | 0.10 | 0.48 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 20.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.11 | 99.56 | 0.14 | 0.40 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 34.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.27 | 95.36 | 0.10 | 0.43 | 1.03 | 4.21 | 0.00 | 24.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.36 | 99.07 | 0.11 | 0.23 | 0.35 | 0.70 | 0.00 | 49.82 |