- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 021379
- 基金简称 创金合信恒利超短债债券D
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 创金合信恒利超短债债券D
- 投资类型 债券型
- 基金经理 谢创,吕沂洋
- 成立日期 2024-04-29
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 --亿份(--)
- 首次最低金额(元) 500000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 创金合信基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证短融AAA指数收益率
投资理念
本基金将投资组合的平均剩余期限控制在270天以内,力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中,本基金投资于信用评级在AA级(含)以上的超短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的超短债主题证券,系指剩余期限在270天(含270天)以内的国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券。
投资策略
为了保持本基金明显的收益风险特征,本基金投资组合的平均剩余期限将控制在270天以内,主要投资超短债主题证券,力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报。 1、久期策略本基金将在分析宏观经济指标和财政货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。 2、收益率曲线策略收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。 3、买入并持有策略本基金的投资对象主要是短期的固定收益类投资工具,一般情况下,本基金对这些短期债务融资工具,采取买入并持有策略,以便降低基金净值的波动性。 4、相对价值挖掘策略市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化、新债发行、节假日效应等情况有可能造成短期内的市场失衡,带来一定的投资机会。本基金通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 6、国债期货投资策略为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 7、其他未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
吕沂洋上任时间:2024-04-29
展开吕沂洋先生,中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日起任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日起任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日起任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年9月24日至2021年6月3日任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2020年12月7日起任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年03月07日起任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年03月07日起至2024年4月10日任创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理。自2022年03月07日起至2023年3月15日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年03月31日起任创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年10月21日起任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理。自2024年3月9日起任创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2024年4月10日起任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2024年8月28日起任创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 创金合信尊睿债券A
- 1.95%
- 11.67%
- 5.28%
- 2024-08-28~至今
- 创金合信尊睿债券C
- 1.85%
- 11.67%
- 5.01%
- 2024-08-28~至今
- 创金合信景雯混合A
- 6.19%
- 4.66%
- 8.24%
- 2024-04-10~至今
- 创金合信景雯混合C
- 5.88%
- 4.66%
- 7.82%
- 2024-04-10~至今
- 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期
- 2.06%
- 3.26%
- 2.44%
- 2024-03-09~至今
- 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A
- 8.49%
- 4.26%
- 3.72%
- 2022-10-21~至今
- 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C
- 8.15%
- 4.26%
- 3.58%
- 2022-10-21~至今
- 创金合信汇鑫一年定开债券发起
- 10.31%
- -2.57%
- 3.58%
- 2022-03-31~至今
- 创金合信恒利超短债债券A
- 8.03%
- -6.06%
- 2.74%
- 2022-03-07~至今
- 创金合信恒利超短债债券C
- 6.96%
- -6.06%
- 2.38%
- 2022-03-07~至今
- 创金合信恒利超短债债券E
- 7.76%
- -6.06%
- 2.65%
- 2022-03-07~至今
- 创金合信泰享39个月
- 13.43%
- -7.26%
- 3.12%
- 2020-12-07~至今
- 创金合信泰博66个月定开债券
- 18.14%
- -4.54%
- 3.84%
- 2020-08-12~至今
- 创金合信中债1-3年政金债A
- 15.72%
- 8.68%
- 3.21%
- 2020-06-01~至今
- 创金合信中债1-3年政金债C
- 14.33%
- 8.68%
- 2.94%
- 2020-06-01~至今
- 创金合信中债1-3年国开债A
- 17.86%
- 5.44%
- 3.30%
- 2019-12-20~至今
- 创金合信中债1-3年国开债C
- 17.37%
- 5.44%
- 3.21%
- 2019-12-20~至今
- 创金合信鑫祺混合A
- 6.32%
- -10.24%
- 2.96%
- 2022-03-07~2024-04-10
- 创金合信鑫祺混合C
- 5.43%
- -10.24%
- 2.55%
- 2022-03-07~2024-04-10
- 创金合信鑫日享短债债券A
- 2.75%
- -3.25%
- 2.68%
- 2022-03-07~2023-03-15
- 创金合信鑫日享短债债券C
- 2.38%
- -3.25%
- 2.33%
- 2022-03-07~2023-03-15
- 创金合信鑫日享短债债券E
- 2.60%
- -3.25%
- 2.54%
- 2022-03-07~2023-03-15
谢创上任时间:2024-04-29
展开谢创先生,中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,取得基金从业资格。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任基金经理。自2018年9月11日起任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日至2021年1月5日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年2月19日起任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年03月05日起任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年05月21日至2021年11月15日任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年05月21日至2021年11月15日任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年05月21日起任创金合信货币市场基金基金经理。自2019年09月12日至2021年11月15日任创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年09月26日起任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。自2019年10月16日起至2022年7月4日任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月30日起任创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年6月24日起任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。自2022年10月21日起至2023年11月24日任创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理。自2023年06月14日起任创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 创金合信恒兴中短债债券D
- 1.98%
- 1.78%
- 2.81%
- 2024-04-29~至今
- 创金合信货币D
- 1.30%
- 5.86%
- 1.63%
- 2024-03-27~至今
- 创金合信恒兴中短债债券E
- 4.13%
- 4.52%
- 3.68%
- 2023-12-01~至今
- 创金合信货币E
- 2.95%
- -1.28%
- 1.96%
- 2023-07-17~至今
- 创金合信益久9个月持有期债券A
- 8.11%
- -1.87%
- 5.05%
- 2023-06-14~至今
- 创金合信益久9个月持有期债券C
- 7.52%
- -1.87%
- 4.69%
- 2023-06-14~至今
- 创金合信益久9个月持有期债券E
- 8.09%
- -1.87%
- 5.04%
- 2023-06-14~至今
- 创金合信信用红利债券E
- 9.23%
- 2.63%
- 4.41%
- 2022-12-28~至今
- 创金合信稳健添利债券A
- 9.85%
- -5.41%
- 3.74%
- 2022-06-24~至今
- 创金合信稳健添利债券C
- 10.07%
- -5.41%
- 3.82%
- 2022-06-24~至今
- 创金合信恒宁30天滚动持有短债A
- 9.67%
- -12.45%
- 3.08%
- 2021-12-30~至今
- 创金合信恒宁30天滚动持有短债C
- 8.96%
- -12.45%
- 2.86%
- 2021-12-30~至今
- 创金合信鑫日享短债债券E
- 15.00%
- 13.30%
- 2.98%
- 2020-04-10~至今
- 创金合信恒利超短债债券E
- 14.85%
- 13.84%
- 2.84%
- 2020-02-04~至今
- 创金合信信用红利债券A
- 30.75%
- 8.17%
- 5.19%
- 2019-09-26~至今
- 创金合信信用红利债券C
- 28.24%
- 8.17%
- 4.80%
- 2019-09-26~至今
- 创金合信货币C
- 12.62%
- 9.90%
- 2.22%
- 2019-08-19~至今
- 创金合信货币A
- 14.14%
- 9.03%
- 2.37%
- 2019-05-21~至今
- 创金合信恒兴中短债债券A
- 26.06%
- 3.74%
- 4.03%
- 2019-03-05~至今
- 创金合信恒兴中短债债券C
- 23.52%
- 3.74%
- 3.67%
- 2019-03-05~至今
- 创金合信鑫日享短债债券A
- 23.41%
- 14.98%
- 3.63%
- 2019-02-19~至今
- 创金合信鑫日享短债债券C
- 20.79%
- 14.98%
- 3.25%
- 2019-02-19~至今
- 创金合信恒利超短债债券A
- 23.02%
- 18.90%
- 3.32%
- 2018-09-11~至今
- 创金合信恒利超短债债券C
- 20.34%
- 18.90%
- 2.96%
- 2018-09-11~至今
- 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A
- 1.34%
- 0.07%
- 1.22%
- 2022-10-21~2023-11-24
- 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C
- 1.16%
- 0.07%
- 1.06%
- 2022-10-21~2023-11-24
- 创金合信泰盈双季红定开债券A
- 11.47%
- 14.33%
- 4.07%
- 2019-10-16~2022-07-04
- 创金合信泰盈双季红定开债券C
- 10.44%
- 14.33%
- 3.72%
- 2019-10-16~2022-07-04
- 创金合信汇泽三个月定开债券A
- 7.67%
- 16.56%
- 3.45%
- 2019-09-12~2021-11-15
- 创金合信汇益纯债一年定开债券A
- 9.95%
- 21.59%
- 3.88%
- 2019-05-21~2021-11-15
- 创金合信汇益纯债一年定开债券C
- 9.14%
- 21.59%
- 3.57%
- 2019-05-21~2021-11-15
- 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A
- 11.08%
- 21.59%
- 4.30%
- 2019-05-21~2021-11-15
- 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C
- 10.23%
- 21.59%
- 3.98%
- 2019-05-21~2021-11-15
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- 0.01%