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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕沂洋
- 成立日期：
- 2024-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
16657.58 |
160.00 |
9.79% |
| 2 |
21广州银行二级 |
11342.93 |
110.00 |
6.67% |
| 3 |
24邮政CP002 |
10175.44 |
100.00 |
5.98% |
| 4 |
25大唐资本SCP003 |
10133.36 |
100.00 |
5.96% |
| 5 |
25招证S7 |
10034.51 |
100.00 |
5.90% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
0.51% |
0.63% |
1.44% |
0.02% |
-0.72% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4008/8770 |
5034/8770 |
4384/8770 |
3490/8770 |
3809/8770 |
4370/8770 |
8584/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
