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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琪,王赛飞
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0005 |
-0.05 |