长盛盛华一年定开债券发起式 净资产规模 5.30 亿元，比上期增加 -0.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 99.25 | 0.03 | 0.65 | 0.01 | 0.10 | 5.30 | 5.30 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 99.73 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 5.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 99.28 | 0.03 | 0.60 | 0.01 | 0.12 | 5.27 | 5.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 97.92 | 0.10 | 1.86 | 0.01 | 0.22 | 5.28 | 5.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 98.90 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.99 | 5.21 | 5.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 96.56 | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 3.26 | 5.19 | 5.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 80.51 | 0.02 | 0.33 | 0.99 | 19.16 | 5.14 | 5.14 |