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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琪,王赛飞
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD021 |
4970.31 |
50.00 |
9.38% |
| 2 |
23国开08 |
4120.43 |
40.00 |
7.77% |
| 3 |
25建行二级资本债01BC |
4019.32 |
40.00 |
7.58% |
| 4 |
23海通12 |
3110.30 |
30.00 |
5.87% |
| 5 |
24恒逸MTN002(科创票据) |
3049.80 |
30.00 |
5.75% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.25% |
0.60% |
0.50% |
1.05% |
1.05% |
4.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1272/8770 |
2087/8770 |
3076/8770 |
4695/8770 |
5347/8770 |
5089/8770 |
6446/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0005 |
-0.05% |
