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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 肖文劲
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.1150 |
3.0750 |
-0.0383 |
-0.93 |
| 2026-06-04 |
2.1348 |
3.0948 |
-0.0345 |
-0.83 |
| 2026-06-03 |
2.1526 |
3.1126 |
-0.0120 |
-0.29 |
| 2026-06-02 |
2.1588 |
3.1188 |
0.0455 |
1.10 |
| 2026-06-01 |
2.1353 |
3.0953 |
-0.0056 |
-0.14 |
| 2026-05-29 |
2.1382 |
3.0982 |
-0.0955 |
-2.25 |
| 2026-05-28 |
2.1875 |
3.1475 |
0.0323 |
0.77 |
| 2026-05-27 |
2.1708 |
3.1308 |
-0.0525 |
-1.23 |
| 2026-05-26 |
2.1979 |
3.1579 |
-0.0184 |
-0.43 |
| 2026-05-25 |
2.2074 |
3.1674 |
0.0318 |
0.75 |
| 2026-05-22 |
2.1910 |
3.1510 |
0.0422 |
1.00 |
| 2026-05-21 |
2.1692 |
3.1292 |
-0.0503 |
-1.18 |
| 2026-05-20 |
2.1952 |
3.1552 |
-0.0052 |
-0.12 |
| 2026-05-19 |
2.1979 |
3.1579 |
0.0869 |
2.09 |
| 2026-05-18 |
2.1530 |
3.1130 |
0.0122 |
0.29 |
| 2026-05-15 |
2.1467 |
3.1067 |
-0.0399 |
-0.95 |
| 2026-05-14 |
2.1673 |
3.1273 |
-0.0616 |
-1.45 |
| 2026-05-13 |
2.1991 |
3.1591 |
0.0381 |
0.90 |
| 2026-05-12 |
2.1794 |
3.1394 |
-0.0685 |
-1.60 |
| 2026-05-11 |
2.2148 |
3.1748 |
0.0349 |
0.82 |