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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1488 |
3.1088 |
0.0550 |
1.34 |
| 2026-01-15 |
2.1204 |
3.0804 |
0.0325 |
0.80 |
| 2026-01-14 |
2.1036 |
3.0636 |
0.0118 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
2.0975 |
3.0575 |
-0.0639 |
-1.55 |
| 2026-01-12 |
2.1305 |
3.0905 |
0.0763 |
1.88 |
| 2026-01-09 |
2.0911 |
3.0511 |
0.0492 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
2.0657 |
3.0257 |
0.0283 |
0.71 |
| 2026-01-07 |
2.0511 |
3.0111 |
0.0316 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
2.0348 |
2.9948 |
0.0509 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
2.0085 |
2.9685 |
0.0680 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.9734 |
2.9334 |
0.0017 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.9725 |
2.9325 |
0.0211 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.9616 |
2.9216 |
-0.0089 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.9662 |
2.9262 |
-0.0097 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.9712 |
2.9312 |
0.0341 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.9536 |
2.9136 |
0.0424 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.9317 |
2.8917 |
-0.0149 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.9394 |
2.8994 |
0.0432 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.9171 |
2.8771 |
0.0145 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.9096 |
2.8696 |
-0.0105 |
-0.28 |