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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
967.36 |
|
1.11% |
| 2 |
宁德时代 |
940.68 |
|
1.08% |
| 3 |
鼎龙股份 |
811.81 |
|
0.93% |
| 4 |
常润股份 |
791.99 |
|
0.91% |
| 5 |
迈为股份 |
761.02 |
|
0.87% |
| 6 |
天顺风能 |
748.59 |
|
0.86% |
| 7 |
电连技术 |
675.45 |
|
0.77% |
| 8 |
立讯精密 |
672.13 |
|
0.77% |
| 9 |
科沃斯 |
653.60 |
|
0.75% |
| 10 |
恒立液压 |
596.65 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2676.87 |
26.60 |
3.07% |
| 2 |
G三峡EB2 |
2567.78 |
18.52 |
2.94% |
| 3 |
科利转债 |
2395.27 |
15.58 |
2.74% |
| 4 |
盈峰转债 |
2330.10 |
18.23 |
2.67% |
| 5 |
宙邦转债 |
2310.12 |
15.43 |
2.65% |
| 6 |
南航转债 |
2249.44 |
0.00 |
2.58% |
| 7 |
兴业转债 |
2174.22 |
0.00 |
2.49% |
| 8 |
爱迪转债 |
2163.83 |
0.00 |
2.48% |
| 9 |
金诚转债 |
2143.32 |
0.00 |
2.46% |
| 10 |
华懋转债 |
2138.68 |
0.00 |
2.45% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.94% |
8.29% |
3.19% |
21.14% |
30.56% |
3.94% |
21.02% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
78/8770 |
49/8770 |
256/8770 |
63/8770 |
67/8770 |
215/8770 |
268/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.0511 |
3.0111 |
0.0315 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
2.0348 |
2.9948 |
0.0509 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
2.0085 |
2.9685 |
0.0680 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
1.9734 |
2.9334 |
0.0017 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.9725 |
2.9325 |
0.0211 |
0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-07-25 |
2015-07-27 |
2015-07-27 |
2015-07-29 |
0.4000 |
| 2015-01-22 |
2015-01-23 |
2015-01-23 |
2015-01-27 |
0.3970 |
| 2013-09-18 |
2013-09-23 |
2013-09-23 |
2013-09-25 |
0.1630 |
