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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 肖文劲
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
590.50 |
|
1.03% |
| 2 |
鼎龙股份 |
481.17 |
|
0.84% |
| 3 |
迈为股份 |
400.23 |
|
0.70% |
| 4 |
恒立液压 |
371.52 |
|
0.65% |
| 5 |
紫燕食品 |
374.48 |
|
0.65% |
| 6 |
天顺风能 |
339.91 |
|
0.59% |
| 7 |
淮北矿业 |
323.03 |
|
0.56% |
| 8 |
鹏鼎控股 |
310.93 |
|
0.54% |
| 9 |
中国中铁 |
306.31 |
|
0.53% |
| 10 |
中国人寿 |
287.09 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3303.27 |
32.60 |
5.74% |
| 2 |
兴业转债 |
2311.98 |
19.32 |
4.02% |
| 3 |
温氏转债 |
2014.30 |
16.11 |
3.50% |
| 4 |
希望转2 |
1709.48 |
15.00 |
2.97% |
| 5 |
科利转债 |
1697.76 |
11.62 |
2.95% |
| 6 |
兴瑞转债 |
1568.42 |
0.00 |
2.73% |
| 7 |
盈峰转债 |
1525.09 |
0.00 |
2.65% |
| 8 |
华康转债 |
1484.76 |
0.00 |
2.58% |
| 9 |
常银转债 |
1424.20 |
0.00 |
2.47% |
| 10 |
帝尔转债 |
1359.21 |
0.00 |
2.36% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-0.41% |
1.46% |
11.66% |
27.70% |
7.18% |
26.60% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
8919/9008 |
8105/9008 |
854/9008 |
100/9008 |
70/9008 |
160/9008 |
177/9008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.1150 |
3.0750 |
-0.0383 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
2.1348 |
3.0948 |
-0.0345 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
2.1526 |
3.1126 |
-0.0120 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
2.1588 |
3.1188 |
0.0455 |
1.10% |
| 2026-06-01 |
2.1353 |
3.0953 |
-0.0056 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-07-25 |
2015-07-27 |
2015-07-27 |
2015-07-29 |
0.4000 |
| 2015-01-22 |
2015-01-23 |
2015-01-23 |
2015-01-27 |
0.3970 |
| 2013-09-18 |
2013-09-23 |
2013-09-23 |
2013-09-25 |
0.1630 |
