长城嘉裕六个月定开债券A 报告期末总份额 76.67 亿份，比上期增加 -3.26% , 期末净资产 76.88 亿元，比上期增加 -3.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 47.06 | 49.64 | 76.67 | -3.26 | 76.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.25 | 0.00 | 79.29 |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.00 | 79.25 | 132.48 | 79.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.09 | 0.00 | 34.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.09 | 0.00 | 34.48 |
| 2023-12-31 | 6.99 | 3.04 | 34.09 | 13.10 | 34.30 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.14 | 0.00 | 30.17 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.14 | 0.00 | 30.32 |