长城嘉裕六个月定开债券A 净资产规模 76.88 亿元，比上期增加 -3.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 93.70 | 99.65 | 0.31 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 76.88 | 94.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 108.88 | 99.54 | 0.50 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 79.29 | 109.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 55.01 | 68.90 | 8.43 | 10.56 | 16.40 | 20.54 | 79.23 | 79.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.11 | 100.00 | 34.11 | 34.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 70.36 | 0.00 | 0.01 | 11.64 | 29.63 | 34.48 | 39.26 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.20 | 81.54 | 0.01 | 0.02 | 8.41 | 18.44 | 34.30 | 45.62 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 11.59 | 1.01 | 3.36 | 25.66 | 85.05 | 30.17 | 30.18 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.29 | 75.54 | 0.00 | 0.01 | 9.81 | 24.45 | 30.32 | 40.10 |