加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0685元
- 基金经理：
- 徐涛国
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.67亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25平安银行CD044 |
19978.74 |
200.00 |
2.50% |
| 2 |
22上海银行 |
18419.79 |
180.00 |
2.31% |
| 3 |
25北京银行CD065 |
15980.75 |
160.00 |
2.00% |
| 4 |
25上海银行CD062 |
15982.89 |
160.00 |
2.00% |
| 5 |
25北京银行CD059 |
15985.21 |
160.00 |
2.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.07% |
0.08% |
0.90% |
0.90% |
0.90% |
1.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4368/8770 |
5920/8770 |
7584/8770 |
2662/8770 |
5735/8770 |
5487/8770 |
7525/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0035 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0035 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0035 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0034 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0034 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0060 |
| 2024-04-16 |
2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-04-18 |
0.0120 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0105 |
| 2021-07-13 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0140 |
| 2020-12-15 |
2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-17 |
0.0260 |
