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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢创,黄弢
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美团-W |
885.37 |
|
1.30% |
| 2 |
贵州茅台 |
823.07 |
|
1.21% |
| 3 |
顺丰控股 |
796.52 |
|
1.17% |
| 4 |
中国太保 |
790.90 |
|
1.16% |
| 5 |
燕京啤酒 |
557.98 |
|
0.82% |
| 6 |
中国汽研 |
553.74 |
|
0.81% |
| 7 |
伊利股份 |
536.32 |
|
0.79% |
| 8 |
安井食品 |
488.63 |
|
0.72% |
| 9 |
招商蛇口 |
465.58 |
|
0.68% |
| 10 |
益方生物 |
397.27 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发清发09 |
13960.34 |
140.00 |
20.50% |
| 2 |
24中信银行债01 |
6260.93 |
62.00 |
9.19% |
| 3 |
24银河G1 |
6129.28 |
60.00 |
9.00% |
| 4 |
24浦发银行债02 |
5105.77 |
50.00 |
7.50% |
| 5 |
24光大银行债01 |
4090.56 |
40.00 |
6.01% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
1.15% |
1.80% |
2.07% |
2.48% |
1.36% |
2.48% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
2073/8783 |
1205/8783 |
1149/8783 |
1617/8783 |
2420/8783 |
1153/8783 |
7326/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0015 |
-0.15% |
