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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢创,黄弢
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0052 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0001 |
-0.01 |