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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 王林希
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0153 |
1.0583 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.0137 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0135 |
1.0565 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.0127 |
1.0557 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0130 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0130 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0127 |
1.0557 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.0116 |
1.0546 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.0106 |
1.0536 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.0090 |
1.0520 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.0106 |
1.0536 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-01-05 |
1.0131 |
1.0561 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-31 |
1.0139 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0136 |
1.0566 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0142 |
1.0572 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.0168 |
1.0598 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0166 |
1.0596 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0168 |
1.0598 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0165 |
1.0595 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0152 |
1.0582 |
-0.0011 |
-0.11 |