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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 王林希
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0139 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0136 |
1.0566 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0142 |
1.0572 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.0168 |
1.0598 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0166 |
1.0596 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0168 |
1.0598 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0165 |
1.0595 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0152 |
1.0582 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0163 |
1.0593 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0146 |
1.0576 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0148 |
1.0578 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.0122 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0121 |
1.0551 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.0140 |
1.0570 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.0159 |
1.0589 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.0146 |
1.0576 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0137 |
1.0567 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
1.0126 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0125 |
1.0555 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.0110 |
1.0540 |
-0.0027 |
-0.26 |