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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 王林希
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0228 |
1.0658 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0219 |
1.0649 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0220 |
1.0650 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-31 |
1.0229 |
1.0659 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0232 |
1.0662 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0217 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0216 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0216 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0216 |
1.0646 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0211 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0211 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0210 |
1.0640 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0214 |
1.0644 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0200 |
1.0630 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0193 |
1.0623 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0203 |
1.0633 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0208 |
1.0638 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0197 |
1.0627 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0199 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0198 |
1.0628 |
-0.0029 |
-0.27 |