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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 王林希
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
15383.51 |
150.00 |
18.50% |
| 2 |
23进出15 |
11274.70 |
110.00 |
13.56% |
| 3 |
22国开10 |
10760.26 |
100.00 |
12.94% |
| 4 |
24国开03 |
10314.26 |
100.00 |
12.40% |
| 5 |
24国开08 |
10059.97 |
100.00 |
12.10% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.07% |
0.57% |
-0.74% |
-0.22% |
-0.45% |
6.01% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4672/8765 |
6536/8765 |
4646/8765 |
8223/8765 |
8232/8765 |
8269/8765 |
5827/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0168 |
1.0598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0166 |
1.0596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0168 |
1.0598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.0165 |
1.0595 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
1.0152 |
1.0582 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-19 |
0.0120 |
| 2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0060 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
0.0200 |
| 2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-11 |
0.0050 |
