长江安悦利率债债券C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -81.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 99.97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 9.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.46 | 99.56 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.41 | 1.03 | 17.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 97.65 | 0.05 | 0.40 | 0.25 | 1.95 | 0.12 | 13.07 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 93.26 | 0.03 | 0.34 | 0.59 | 6.40 | 0.06 | 9.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 99.94 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 6.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 99.24 | 0.02 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.08 |