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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李禹成
- 成立日期：
- 2020-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债06 |
3607.98 |
37.00 |
9.60% |
| 2 |
24交行永续债01BC |
3044.26 |
30.00 |
8.10% |
| 3 |
19农业银行二级01 |
2229.99 |
20.00 |
5.94% |
| 4 |
24国开05 |
2147.19 |
20.00 |
5.72% |
| 5 |
25阳江城投MTN001 |
2047.29 |
20.00 |
5.45% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.30% |
1.30% |
1.40% |
0.44% |
1.11% |
10.18% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.10% |
0.69% |
1.38% |
2.89% |
0.92% |
8.07% |
| 同类型阶段排名 |
1879/8896 |
2641/8896 |
924/8896 |
3568/8896 |
7972/8896 |
2223/8896 |
2336/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0005 |
-0.04% |
