加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李禹成
- 成立日期：
- 2020-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-07 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0003 |
-0.03 |