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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1231元
- 基金经理：
- 程逸飞
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.92亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0543 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0542 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0541 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0541 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0540 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0538 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0537 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0536 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0536 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0535 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0533 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0542 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0541 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0541 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0540 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0538 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0537 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0536 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0536 |
1.1757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0535 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02 |