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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1231元
- 基金经理：
- 程逸飞
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.92亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
424661.21 |
4150.00 |
50.67% |
| 2 |
22农发02 |
135358.63 |
1320.00 |
16.15% |
| 3 |
23南京银行01 |
62357.60 |
620.00 |
7.44% |
| 4 |
23华夏银行债05 |
47067.05 |
470.00 |
5.62% |
| 5 |
23光大银行债03 |
39111.66 |
390.00 |
4.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.63% |
1.41% |
2.81% |
0.63% |
8.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5309/8896 |
4407/8896 |
4692/8896 |
2930/8896 |
2073/8896 |
4848/8896 |
3340/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0543 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0542 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0541 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0541 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0540 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-19 |
2026-03-20 |
2026-03-20 |
2026-03-23 |
0.0010 |
| 2025-12-15 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
0.0010 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
0.0010 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
0.0010 |
| 2025-03-17 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
0.0010 |
