宝盈聚福39个月定开债A 净资产规模 83.81 亿元，比上期增加 0.68% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 106.91 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 83.81 | 106.93 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 106.75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.25 | 106.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 106.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.70 | 106.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 82.26 | 106.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 106.94 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 81.88 | 106.94 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 106.78 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.34 | 106.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 106.57 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.99 | 106.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 106.02 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.57 | 106.03 |