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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1984元
- 基金经理：
- 余斌,王帅
- 成立日期：
- 2017-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
10785.55 |
100.00 |
10.25% |
| 2 |
22国开15 |
10695.82 |
100.00 |
10.17% |
| 3 |
22厦门国际银行 |
10262.68 |
100.00 |
9.76% |
| 4 |
23进出15 |
10249.73 |
100.00 |
9.74% |
| 5 |
16进出10 |
10166.65 |
100.00 |
9.67% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.10% |
0.39% |
-0.22% |
0.18% |
-0.01% |
7.69% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
6121/8770 |
6994/8770 |
6061/8770 |
7294/8770 |
7167/8770 |
7113/8770 |
4591/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0730 |
1.2714 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0737 |
1.2721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0738 |
1.2722 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0735 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0736 |
1.2720 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0239 |
| 2025-07-26 |
2025-07-28 |
2025-07-28 |
2025-07-30 |
0.0291 |
| 2023-12-07 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
0.0437 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0167 |
| 2020-03-20 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
0.0261 |
