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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1984元
- 基金经理：
- 余斌,王帅
- 成立日期：
- 2017-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0733 |
1.2717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0732 |
1.2716 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0726 |
1.2710 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0730 |
1.2714 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0737 |
1.2721 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0738 |
1.2722 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0735 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0736 |
1.2720 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0743 |
1.2727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0742 |
1.2726 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0744 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0744 |
1.2728 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0740 |
1.2724 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0743 |
1.2727 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0738 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0737 |
1.2721 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0730 |
1.2714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0729 |
1.2713 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0734 |
1.2718 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0739 |
1.2723 |
0.0005 |
0.04 |