安信鑫日享中短债A 报告期末总份额 7.01 亿份，比上期增加 -30.89% , 期末净资产 8.00 亿元，比上期增加 -30.74% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.52 | 8.65 | 7.01 | -30.89 | 8.00 |
| 2025-06-30 | 6.51 | 7.89 | 10.15 | -12.01 | 11.55 |
| 2025-03-31 | 10.09 | 29.43 | 11.53 | -62.64 | 13.05 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 36.99 | 30.87 | -32.95 | 34.89 |
| 2024-09-30 | 29.43 | 61.04 | 46.04 | -40.71 | 51.59 |
| 2024-06-30 | 73.90 | 38.60 | 77.65 | 83.36 | 86.89 |
| 2024-03-31 | 31.32 | 30.41 | 42.35 | 2.20 | 46.97 |
| 2023-12-31 | 37.88 | 10.33 | 41.44 | 198.36 | 45.54 |