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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 易美连,柴迪伊
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1517 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1516 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1514 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1511 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1510 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.1509 |
1.2047 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1506 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1505 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1504 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1503 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1502 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1502 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1502 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1501 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1501 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1499 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1497 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1496 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1494 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1493 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03 |