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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 易美连,柴迪伊
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1561 |
1.2099 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1557 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1556 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1556 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1554 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1552 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1551 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1549 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1549 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1547 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1546 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1544 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1542 |
1.2080 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1539 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1538 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1537 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1534 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1533 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1532 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1531 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01 |