安信鑫日享中短债A 净资产规模 8.00 亿元，比上期增加 -30.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 99.81 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 8.00 | 11.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 99.52 | 0.06 | 0.29 | 0.04 | 0.19 | 11.55 | 21.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.68 | 98.75 | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 1.09 | 13.05 | 20.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 52.94 | 98.49 | 0.02 | 0.04 | 0.79 | 1.47 | 34.89 | 53.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.91 | 97.79 | 0.38 | 0.50 | 1.29 | 1.71 | 51.59 | 75.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 121.21 | 95.29 | 0.14 | 0.11 | 5.84 | 4.60 | 86.89 | 127.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.64 | 94.50 | 0.04 | 0.06 | 3.67 | 5.44 | 46.97 | 67.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.63 | 88.35 | 0.34 | 0.45 | 8.32 | 11.20 | 45.54 | 74.28 |