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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1801.66 |
|
3.90% |
| 2 |
宁德时代 |
1600.52 |
|
3.47% |
| 3 |
中国太保 |
1498.70 |
|
3.25% |
| 4 |
徐工机械 |
1442.64 |
|
3.13% |
| 5 |
紫金矿业 |
1327.10 |
|
2.88% |
| 6 |
中际旭创 |
1293.20 |
|
2.80% |
| 7 |
银轮股份 |
1277.26 |
|
2.77% |
| 8 |
北方华创 |
1267.06 |
|
2.75% |
| 9 |
寒武纪 |
1181.36 |
|
2.56% |
| 10 |
兴业证券 |
1040.73 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
-5.92% |
-4.28% |
-5.59% |
13.50% |
-4.28% |
-3.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7625/10855 |
7469/10855 |
8627/10855 |
7929/10855 |
5242/10855 |
8556/10855 |
8580/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.6128 |
3.6128 |
-0.0228 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
3.6356 |
3.6356 |
-0.0397 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
3.6753 |
3.6753 |
0.0705 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
3.6048 |
3.6048 |
-0.0692 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
3.6740 |
3.6740 |
0.0122 |
0.33% |
