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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽,徐维君
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0216 |
-2.15 |
| 2025-12-12 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0089 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0204 |
-2.01 |
| 2025-12-10 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0129 |
1.28 |
| 2025-12-08 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0316 |
3.25 |
| 2025-12-05 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0062 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0148 |
1.55 |
| 2025-12-03 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0075 |
-0.78 |
| 2025-12-02 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2025-12-01 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0118 |
1.24 |
| 2025-11-28 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0059 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2025-11-26 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0288 |
3.13 |
| 2025-11-25 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0147 |
1.62 |
| 2025-11-24 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0396 |
-4.18 |
| 2025-11-20 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0075 |
-0.79 |
| 2025-11-19 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-11-18 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0053 |
-0.55 |