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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽,徐维君
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
726.01 |
|
10.57% |
| 2 |
新易盛 |
569.14 |
|
8.29% |
| 3 |
中际旭创 |
559.50 |
|
8.15% |
| 4 |
中芯国际 |
435.45 |
|
6.34% |
| 5 |
寒武纪 |
424.00 |
|
6.17% |
| 6 |
海光信息 |
368.67 |
|
5.37% |
| 7 |
阳光电源 |
368.34 |
|
5.36% |
| 8 |
澜起科技 |
279.03 |
|
4.06% |
| 9 |
胜宏科技 |
268.37 |
|
3.91% |
| 10 |
汇川技术 |
247.27 |
|
3.60% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.15% |
2.23% |
4.89% |
66.64% |
55.37% |
57.01% |
41.20% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.93% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
5078/6441 |
727/6441 |
899/6441 |
110/6441 |
323/6441 |
323/6441 |
1254/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0216 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0089 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0204 |
-2.01% |
| 2025-12-10 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0129 |
1.28% |
