方正富邦科创创业50ETF 净资产规模 0.69 亿元，比上期增加 4.40% , 股票配置占比上期增加 4.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.67 | 96.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.90 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 0.70 |
| 2025-06-30 | 0.64 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.90 | 0.01 | 1.54 | 0.66 | 0.67 |
| 2025-03-31 | 0.70 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.13 | 0.00 | 0.09 | 0.71 | 0.71 |
| 2024-12-31 | 0.94 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.13 | 0.00 | 0.06 | 0.96 | 0.96 |
| 2024-09-30 | 0.75 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.35 | 31.35 | 0.83 | 1.10 |
| 2024-06-30 | 0.35 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.92 | 0.00 | 0.04 | 0.35 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 97.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.54 | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 0.37 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.01 | 0.00 | 0.10 | 0.45 | 0.49 |