嘉实中证国新央企现代能源ETF 报告期末总份额 0.55 亿份，比上期增加 3.77% , 期末净资产 0.69 亿元，比上期增加 11.65% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.08 | 0.06 | 0.55 | 3.77 | 0.69 |
| 2025-09-30 | 0.18 | 0.54 | 0.53 | -40.46 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.44 | 0.89 | -33.09 | 0.96 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.28 | 1.33 | -16.35 | 1.40 |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.49 | 1.59 | 1.27 | 1.78 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.71 | 1.57 | -9.77 | 1.88 |
| 2024-06-30 | 0.95 | 0.79 | 1.74 | 10.13 | 2.00 |
| 2024-03-31 | 0.51 | 7.69 | 1.58 | -81.97 | 1.69 |