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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2023-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
520.13 |
|
8.43% |
| 2 |
国电南瑞 |
443.76 |
|
7.19% |
| 3 |
中国核电 |
345.79 |
|
5.60% |
| 4 |
中国铝业 |
314.34 |
|
5.09% |
| 5 |
三峡能源 |
293.10 |
|
4.75% |
| 6 |
中国电建 |
231.51 |
|
3.75% |
| 7 |
国电电力 |
213.79 |
|
3.46% |
| 8 |
云铝股份 |
206.72 |
|
3.35% |
| 9 |
中国稀土 |
184.28 |
|
2.99% |
| 10 |
中国海油 |
170.25 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
2.40% |
7.59% |
16.24% |
11.80% |
11.80% |
25.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3186/6529 |
3619/6529 |
530/6529 |
3231/6529 |
4459/6529 |
4395/6529 |
3030/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-30 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2025-12-26 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0122 |
0.97% |
| 2025-12-25 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0010 |
-0.08% |
