嘉实中证国新央企现代能源ETF 净资产规模 0.62 亿元，比上期增加 -35.67% , 股票配置占比上期增加 -35.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.02 | 0.62 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 0.95 | 99.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.22 | 0.96 | 0.96 |
| 2025-03-31 | 1.40 | 99.44 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.38 | 0.00 | 0.01 | 1.40 | 1.40 |
| 2024-12-31 | 1.77 | 99.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.90 | 0.00 | 0.02 | 1.78 | 1.78 |
| 2024-09-30 | 1.87 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.89 | 0.01 | 0.48 | 1.88 | 1.89 |
| 2024-06-30 | 1.98 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.84 | 0.01 | 0.41 | 2.00 | 2.01 |
| 2024-03-31 | 1.67 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 0.00 | 0.17 | 1.69 | 1.69 |
| 2023-12-31 | 8.18 | 99.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.55 | 0.03 | 0.37 | 8.23 | 8.25 |