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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
44.68 |
|
1.97% |
| 2 |
西部矿业 |
41.74 |
|
1.84% |
| 3 |
厦门钨业 |
41.47 |
|
1.83% |
| 4 |
天山铝业 |
40.94 |
|
1.81% |
| 5 |
杰瑞股份 |
39.66 |
|
1.75% |
| 6 |
神火股份 |
39.28 |
|
1.73% |
| 7 |
云天化 |
38.76 |
|
1.71% |
| 8 |
苏州银行 |
33.57 |
|
1.48% |
| 9 |
东吴证券 |
32.71 |
|
1.44% |
| 10 |
永泰能源 |
31.05 |
|
1.37% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-9.77% |
4.67% |
9.07% |
25.26% |
4.67% |
24.65% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4484/6765 |
4954/6765 |
996/6765 |
757/6765 |
2235/6765 |
1008/6765 |
2547/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0150 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0189 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0067 |
0.53% |
