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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0181 |
1.45 |
| 2026-01-14 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0076 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0419 |
-3.26 |
| 2026-01-12 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0153 |
1.20 |
| 2026-01-09 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0127 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0179 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0406 |
3.37 |
| 2025-12-31 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0187 |
-1.53 |
| 2025-12-30 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0104 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-26 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0301 |
2.54 |
| 2025-12-23 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0070 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0312 |
2.72 |
| 2025-12-19 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0228 |
-1.95 |
| 2025-12-17 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0315 |
2.77 |