平安中证消费电子主题ETF 净资产规模 4.52 亿元，比上期增加 173.60% , 股票配置占比上期增加 173.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.49 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.06 | 0.01 | 0.16 | 4.52 | 4.55 |
| 2025-06-30 | 1.64 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.01 | 0.40 | 1.65 | 1.66 |
| 2025-03-31 | 1.79 | 98.89 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.96 | 0.00 | 0.12 | 1.80 | 1.81 |
| 2024-12-31 | 1.48 | 98.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.50 | 0.01 | 0.46 | 1.51 | 1.51 |
| 2024-09-30 | 1.11 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.48 | 0.00 | 0.33 | 1.13 | 1.14 |
| 2024-06-30 | 0.85 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.25 | 0.00 | 0.16 | 0.85 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 0.88 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.32 | 0.00 | 0.19 | 0.89 | 0.89 |
| 2023-12-31 | 1.01 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.01 | 0.00 | 0.04 | 1.02 | 1.02 |