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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4221.22 |
|
9.34% |
| 2 |
寒武纪 |
3699.00 |
|
8.19% |
| 3 |
中芯国际 |
3572.50 |
|
7.91% |
| 4 |
工业富联 |
3370.47 |
|
7.46% |
| 5 |
澜起科技 |
2264.01 |
|
5.01% |
| 6 |
京东方A |
1965.14 |
|
4.35% |
| 7 |
兆易创新 |
1832.23 |
|
4.06% |
| 8 |
豪威集团 |
1638.53 |
|
3.63% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1431.43 |
|
3.17% |
| 10 |
华工科技 |
1192.99 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
5.27% |
4.80% |
52.31% |
51.37% |
3.98% |
82.34% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5496/6550 |
3367/6550 |
4182/6550 |
665/6550 |
1383/6550 |
3531/6550 |
493/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0181 |
1.45% |
| 2026-01-14 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0419 |
-3.26% |
| 2026-01-12 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0153 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0127 |
1.01% |
