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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨浩
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.68亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
34091.45 |
|
9.57% |
| 2 |
小商品城 |
33878.18 |
|
9.51% |
| 3 |
顺丰控股 |
33679.10 |
|
9.46% |
| 4 |
传音控股 |
27082.56 |
|
7.60% |
| 5 |
京东方A |
26631.03 |
|
7.48% |
| 6 |
九号公司 |
23586.89 |
|
6.62% |
| 7 |
中国太保 |
22330.72 |
|
6.27% |
| 8 |
英科医疗 |
17721.27 |
|
4.98% |
| 9 |
鼎龙股份 |
13581.87 |
|
3.81% |
| 10 |
安克创新 |
11256.65 |
|
3.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
12057.34 |
120.00 |
3.39% |
| 2 |
25农发31 |
7032.89 |
70.00 |
1.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.40% |
-6.09% |
-3.89% |
-9.60% |
2.04% |
-3.89% |
-4.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10111/10858 |
7654/10858 |
8439/10858 |
9104/10858 |
8411/10858 |
8373/10858 |
8738/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1897 |
2.1897 |
-0.0155 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
2.2052 |
2.2052 |
-0.0224 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
2.2276 |
2.2276 |
0.0062 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
2.2214 |
2.2214 |
-0.0263 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
2.2477 |
2.2477 |
-0.0191 |
-0.84% |
