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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2009-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5404.60 |
|
8.84% |
| 2 |
恺英网络 |
4839.61 |
|
7.91% |
| 3 |
新易盛 |
4789.66 |
|
7.83% |
| 4 |
中材科技 |
3988.78 |
|
6.52% |
| 5 |
寒武纪 |
3814.38 |
|
6.24% |
| 6 |
天孚通信 |
3303.30 |
|
5.40% |
| 7 |
生益科技 |
2696.44 |
|
4.41% |
| 8 |
多氟多 |
2349.34 |
|
3.84% |
| 9 |
立讯精密 |
2031.92 |
|
3.32% |
| 10 |
东方电缆 |
2007.00 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
3014.09 |
30.00 |
4.93% |
| 2 |
25农发31 |
3014.09 |
30.00 |
4.93% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.24% |
-5.72% |
-4.68% |
-0.78% |
71.92% |
-2.42% |
26.82% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
907/10858 |
7294/10858 |
7265/10858 |
5872/10858 |
891/10858 |
7599/10858 |
2479/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
2.8172 |
3.3472 |
0.0369 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
2.7907 |
3.3207 |
0.0390 |
1.01% |
| 2026-04-02 |
2.7627 |
3.2927 |
-0.1056 |
-2.67% |
| 2026-04-01 |
2.8385 |
3.3685 |
0.1530 |
4.02% |
| 2026-03-31 |
2.7287 |
3.2587 |
-0.0917 |
-2.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0520 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.0740 |
| 2016-01-11 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
0.3000 |
| 2015-01-14 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0250 |
| 2014-01-13 |
2014-01-10 |
2014-01-10 |
2014-01-14 |
0.0240 |
