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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1090元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2006-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
13724.34 |
|
7.88% |
| 2 |
联创光电 |
13154.52 |
|
7.55% |
| 3 |
北方华创 |
9728.13 |
|
5.58% |
| 4 |
复旦微电 |
9431.83 |
|
5.41% |
| 5 |
蓝思科技 |
8969.91 |
|
5.15% |
| 6 |
信维通信 |
8945.98 |
|
5.13% |
| 7 |
蓝特光学 |
6665.06 |
|
3.83% |
| 8 |
税友股份 |
5804.64 |
|
3.33% |
| 9 |
宇瞳光学 |
5553.99 |
|
3.19% |
| 10 |
中科飞测 |
5134.54 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
4046.16 |
40.00 |
2.32% |
| 2 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
2.32% |
| 3 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
-10.43% |
-4.75% |
-5.95% |
12.79% |
-4.75% |
-9.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9304/10858 |
10144/10858 |
8847/10858 |
8047/10858 |
5369/10858 |
8769/10858 |
9340/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.8156 |
5.9246 |
0.0208 |
0.32% |
| 2026-04-02 |
4.8002 |
5.9092 |
-0.1617 |
-2.44% |
| 2026-04-01 |
4.9204 |
6.0294 |
0.1231 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
4.8289 |
5.9379 |
-0.0947 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
4.8993 |
6.0083 |
-0.0424 |
-0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1030 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.2000 |
| 2016-01-11 |
2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
0.2850 |
| 2015-01-14 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.1160 |
| 2014-01-13 |
2014-01-10 |
2014-01-10 |
2014-01-14 |
0.1600 |
