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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
9.3810 |
2.4149 |
-0.0174 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
9.4484 |
2.4322 |
-0.0547 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
9.6609 |
2.4869 |
-0.0075 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
9.6899 |
2.4944 |
0.0100 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
9.6512 |
2.4845 |
-0.0118 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
9.6970 |
2.4962 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
9.6891 |
2.4942 |
0.0349 |
1.42 |
| 2025-12-22 |
9.5537 |
2.4594 |
0.0427 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
9.3877 |
2.4166 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.3882 |
2.4168 |
0.0070 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
9.3610 |
2.4097 |
0.0193 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
9.2859 |
2.3904 |
-0.0295 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
9.4006 |
2.4199 |
0.0311 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
9.2798 |
2.3888 |
0.0293 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
9.1659 |
2.3595 |
0.0037 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
9.1517 |
2.3559 |
0.0093 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
9.1154 |
2.3465 |
-0.0173 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
9.1825 |
2.3638 |
-0.0059 |
-0.25 |
| 2025-12-05 |
9.2056 |
2.3697 |
0.0177 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
9.1367 |
2.3520 |
-0.0019 |
-0.08 |