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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
10.0920 |
2.5979 |
-0.0035 |
-0.13 |
| 2026-04-21 |
10.1055 |
2.6014 |
-0.0087 |
-0.33 |
| 2026-04-20 |
10.1392 |
2.6101 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-04-17 |
10.1298 |
2.6077 |
-0.0133 |
-0.51 |
| 2026-04-16 |
10.1814 |
2.6209 |
0.0078 |
0.30 |
| 2026-04-15 |
10.1512 |
2.6132 |
0.0170 |
0.65 |
| 2026-04-14 |
10.0852 |
2.5962 |
0.0150 |
0.58 |
| 2026-04-13 |
10.0271 |
2.5812 |
-0.0123 |
-0.47 |
| 2026-04-10 |
10.0748 |
2.5935 |
0.0277 |
1.08 |
| 2026-04-09 |
9.9672 |
2.5658 |
-0.0591 |
-2.25 |
| 2026-04-08 |
10.1966 |
2.6249 |
0.0789 |
3.10 |
| 2026-04-07 |
9.8901 |
2.5460 |
-0.0159 |
-0.62 |
| 2026-04-03 |
9.9518 |
2.5618 |
0.0170 |
0.67 |
| 2026-04-02 |
9.8858 |
2.5448 |
-0.0502 |
-1.94 |
| 2026-04-01 |
10.0810 |
2.5951 |
0.0716 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
9.8029 |
2.5235 |
0.0252 |
1.01 |
| 2026-03-30 |
9.7051 |
2.4983 |
0.0367 |
1.49 |
| 2026-03-27 |
9.5626 |
2.4616 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
9.5391 |
2.4556 |
-0.0594 |
-2.36 |
| 2026-03-25 |
9.7697 |
2.5150 |
0.0887 |
3.66 |