华夏黄金ETF 净资产规模 116.27 亿元，比上期增加 99.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.33 | 116.01 | 99.67 | 116.27 | 116.39 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.40 | 58.10 | 99.60 | 58.28 | 58.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.32 | 48.13 | 99.68 | 48.25 | 48.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.47 | 25.32 | 99.53 | 25.42 | 25.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 2.69 | 14.05 | 97.31 | 14.39 | 14.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.63 | 4.77 | 99.37 | 4.80 | 4.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.77 | 4.72 | 99.23 | 4.75 | 4.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.17 | 3.10 | 98.83 | 3.13 | 3.14 |