- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 518850
- 基金简称 黄金9999
- 基金类型 ETF
- 基金全称 华夏黄金ETF
- 投资类型 其他
- 基金经理 荣膺
- 成立日期 2020-04-13
- 成立规模 3.34亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 2.42亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 0
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au99.99价格收益率
投资理念
紧密跟踪国内黄金现货价格的表现,力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的即期合约、远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:基金投资于黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。在每个交易日终,扣除黄金现货延期交收合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略
本基金主要采取被动式管理策略,将绝大部分基金资产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。在黄金现货实盘合约流动性不足、黄金现货延期交收合约投资成本更低等情况下,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约,本基金坚持审慎原则,参与投资黄金现货延期交收合约仅用于风险管理或提高资产配置效率。为了更好的实现投资目标或特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足或法律法规禁止的情况等),本基金可采用合理方法进行替代投资。 本基金可参与黄金租借业务,需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有限防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。当本基金发生流动性问题时,管理人有权提前终止租借协议,要求交易对手归还黄金现货合约。 基于流动性管理,本基金还将投资于货币市场工具。 本基金不办理黄金实物的出入库业务。 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
风险收益特征
本基金为商品基金,90%以上的基金资产投资于国内黄金现货合约,黄金现货合约不同于股票、债券等,其预期风险和预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
现任基金经理
荣膺上任时间:2020-04-13
展开荣膺,北京大学光华管理学院会计学硕士,2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部。任华夏基金管理有限公司数量投资部总监。2015年11月6日至2020年3月18日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年10月20日起任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月20日起任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年10月20日起至2021年10月21日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。(自2018年9月17日更名为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金)。2016年10月20日起至2021年10月21日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月17日更名为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金)。2016年10月27日起至2022年8月22日任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月6日至2020年3月18日担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(由华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金转型而来)。自2018年10月19日起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年11月14日起至2021年10月21日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年06月14日起任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年06月21日起任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年06月26日起至2021年10月21日任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2019年06月26日起至2022年8月22日任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2019年09月24日起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理。自2020年01月13日起至2022年8月22日任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年02月25日起至2022年8月22日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年04月13日起任华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起至2022年8月22日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年07月16日起任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年09月28日起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8日起任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。自2021年03月04日起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2021年11月01日起任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年12月28日起任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年06月09日起任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年07月19日起任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年07月25日起任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。自2023年10月31日起任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年01月23日起任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年01月23日起任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年04月09日起任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年7月3日起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF
- -17.38%
- -6.31%
- -5.56%
- 2021-11-01~至今
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF
- 13.04%
- 2.53%
- 4.58%
- 2022-06-09~至今
- 华夏中证智选500成长创新策略ETF
- -5.65%
- 1.26%
- -2.19%
- 2022-07-19~至今
- 华夏创业板低波价值ETF
- 48.89%
- 15.23%
- 7.20%
- 2019-06-14~至今
- 华夏创成长ETF
- 58.41%
- 10.62%
- 8.39%
- 2019-06-21~至今
- 华夏饲料豆粕期货ETF
- 98.71%
- 11.24%
- 13.44%
- 2019-09-24~至今
- 华夏上证50AH优选指数(LOF)A
- 35.10%
- 5.32%
- 5.30%
- 2016-10-27~2022-08-22
- 华夏消费ETF
- 78.71%
- -23.99%
- 14.21%
- 2015-11-06~2020-03-18
- 华夏中证500ETF
- 2.32%
- 7.67%
- 0.27%
- 2016-10-20~至今
- 华夏中证央企ETF
- 35.27%
- 30.21%
- 4.85%
- 2018-10-19~至今
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF
- 87.48%
- 16.54%
- 13.37%
- 2016-10-20~2021-10-21
- 华夏上证科创板50成份ETF
- -21.08%
- 3.21%
- -5.20%
- 2020-09-28~至今
- 华夏上证科创板100ETF
- 29.69%
- 19.85%
- 26.33%
- 2024-01-23~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF联接Y
- 10.00%
- -2.09%
- 53.62%
- 2024-12-13~至今
- 华夏中证500ETF联接Y
- -0.75%
- -2.09%
- -3.35%
- 2024-12-13~至今
- 华夏中证央企ETF联接A
- 2.68%
- 11.35%
- 4.03%
- 2024-07-03~至今
- 华夏中证央企ETF联接C
- 2.47%
- 11.35%
- 3.72%
- 2024-07-03~至今
- 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
- 11.16%
- 8.93%
- 12.45%
- 2024-04-09~至今
- 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
- 10.86%
- 8.93%
- 12.12%
- 2024-04-09~至今
- 华夏上证科创板100ETF联接A
- 20.86%
- 19.85%
- 18.57%
- 2024-01-23~至今
- 华夏上证科创板100ETF联接C
- 20.60%
- 19.85%
- 18.34%
- 2024-01-23~至今
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
- 5.56%
- 10.01%
- 4.11%
- 2023-10-31~至今
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
- 5.15%
- 10.01%
- 3.81%
- 2023-10-31~至今
- 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A
- 18.16%
- 2.77%
- 10.91%
- 2023-07-25~至今
- 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C
- 17.41%
- 2.77%
- 10.48%
- 2023-07-25~至今
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
- -16.04%
- -8.52%
- -5.34%
- 2021-12-28~至今
- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
- -16.83%
- -8.52%
- -5.62%
- 2021-12-28~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF联接A
- -13.30%
- -5.21%
- -3.50%
- 2021-03-04~至今
- 华夏上证科创板50成份ETF联接C
- -14.16%
- -5.21%
- -3.74%
- 2021-03-04~至今
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
- 12.73%
- -2.62%
- 2.87%
- 2020-12-08~至今
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
- 11.28%
- -2.62%
- 2.55%
- 2020-12-08~至今
- 华夏黄金ETF联接A
- 50.56%
- 3.45%
- 9.23%
- 2020-07-16~至今
- 华夏黄金ETF联接C
- 48.14%
- 3.45%
- 8.85%
- 2020-07-16~至今
- 华夏中证500ETF联接C
- 31.00%
- 21.61%
- 4.27%
- 2018-09-19~至今
- 华夏中证500ETF联接A
- 2.15%
- 7.67%
- 0.25%
- 2016-10-20~至今
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 51.57%
- 5.21%
- 17.27%
- 2020-01-13~2022-08-22
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 50.38%
- 5.21%
- 16.91%
- 2020-01-13~2022-08-22
- 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A
- 129.49%
- 10.13%
- 30.05%
- 2019-06-26~2022-08-22
- 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C
- 126.63%
- 10.13%
- 29.53%
- 2019-06-26~2022-08-22
- 华夏上证50AH优选指数C
- 14.50%
- 20.03%
- 3.51%
- 2018-09-19~2022-08-22
- 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
- 71.25%
- 20.78%
- 26.02%
- 2019-06-26~2021-10-21
- 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C
- 69.67%
- 20.78%
- 25.52%
- 2019-06-26~2021-10-21
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 47.00%
- 9.32%
- 11.21%
- 2018-03-08~2021-10-21
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 76.14%
- 16.54%
- 11.97%
- 2016-10-20~2021-10-21
- 华夏智胜价值成长股票A
- -7.49%
- -17.05%
- -3.75%
- 2018-03-06~2020-03-18
- 华夏智胜价值成长股票C
- 21.91%
- -17.05%
- 10.21%
- 2018-03-06~2020-03-18
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- --