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- 基金估值：
-
[08-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-05 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0036 |
0.56 |
| 2025-08-04 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-08-01 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0037 |
-0.58 |
| 2025-07-31 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0186 |
-2.81 |
| 2025-07-30 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0057 |
-0.86 |
| 2025-07-29 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0038 |
0.57 |
| 2025-07-28 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0024 |
0.36 |
| 2025-07-25 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2025-07-24 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0125 |
1.93 |
| 2025-07-23 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0039 |
-0.60 |
| 2025-07-22 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0120 |
1.87 |
| 2025-07-21 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0094 |
1.49 |
| 2025-07-18 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0063 |
1.01 |
| 2025-07-17 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0084 |
1.36 |
| 2025-07-16 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0010 |
-0.16 |
| 2025-07-15 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0034 |
-0.55 |
| 2025-07-14 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2025-07-11 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-07-10 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0031 |
0.50 |
| 2025-07-09 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0034 |
-0.55 |